Fluxo de caixa
| Controladora | Consolidado | ||
| 2008 | 2007 | 2008 | |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 748,98 | 373,498 | 748,294 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | -323,66 | -439,307 | -313,761 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | -512,738 | -257,155 | -503,156 |
| Variação em caixa e equivalentes de caixa | -87,418 | -322,964 | -68,623 |
- Em 2008, a CTEEP realizou o pagamento de multa no valor total de R$ 2.121,00, referente ao pagamento da diferença da multa decorrente de disposição de resíduos sólidos em área de proteção ambiental localizada linha de Transmissão Henry Borden – Sul. GRI EN28
- A Companhia também recebeu uma multa, no valor total de R$ 885.508,07, pelo não-cumprimento da data fixada para a entrada em operação da Linha de Transmissão Guarulhos – Anhanguera, de acordo com a Resolução Autorizada nº 064/2005, de 31/01/2005. GRI PR9
- A CTEEP EM 2008, não recebeu nenhuma ajuda financeira significativa dp governo. GRI EC4
| Indicadores econômicos | |||
|---|---|---|---|
| Outros indicadores | 2008 | 2007 | |
| R$ Mil | % | R$ Mil | |
| Investimentos | |||
| Expansão da Distribuição/ Transmissão (expansão reforço) | 327.200 | -61,14 | 841.907 |
| Outros indicadores | |||
| Receita Operacional Bruta (R$) | 1.802.439 | 15,3 | 1.563.294 |
| Deduções da Receita (R$ Mil) | -238.371 | -3,84 | 247.880 |
| Receita Operacional Líquida (R$ Mil) | 1.564.068 | 18,9 | 1.315.414 |
| Custos e Despesas Operacionais do Serviço (R$ Mil) | -311.453 | -0,54 | 313.158 |
| Resultado do Serviço (R$ Mil) | 1.136.392 | 18,84 | 956.216 |
| Resultado Financeiro (R$ Mil) | -293.413 | 93,16 | -151.903 |
| IRPJ/ CSSL (R$ Mil) | 258.747 | -2,65 | 265.778 |
| Lucro Líquido (R$ Mil) | 827.065 | -3,32 | 855.483 |
| Juros sobre o Capital Próprio (R$ Mil) | 239.898 | 0,49 | 238.737 |
| Dividendos Distribuídos (R$ Mil) | 495.002 | -15,2 | 583.758 |
| Riqueza (valor adicionado líquido) por Empregado (R$ Mil) | 1.134 | 3,85 | 1.092 |
| Riqueza (valor a distribuir) por Receita Operacional (%) | 85,90% | -11,8 p.p | 97,70% |
| EBITDA (R$ Mil) | 1.316.680 | 16,64 | 1.128.878 |
| Margem do EBITDA (%) | 84,20% | -1,6 p.p | 85,80% |
| Liquidez Corrente | 0,77 | -45 | 1,4 |
| Liquidez Geral | 0,87 | 3,57 | 0,84 |
| Margem Bruta (lucro líquido / receita operacional bruta) (%) | 45,89 | -8,83 p.p | 54,72 |
| Margem líquida (lucro líquido / receita operacional líquida) (%) | 52,88 | -12,16 p.p | 65,04 |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido (lucro líquido/ patrimônio líquido) (%) | 14,59 | -2,09 p.p | 16,68 |
| Estrutura de Capital | |||
| Capital próprio (%) | 83,60% | -4,5 p.p | 88,10% |
| Capital de terceiros oneroso (%) (empréstimos e financiamentos) | 16,40% | 4,5 p.p | 11,90% |
| Distribuição da Riqueza – Por Partes Interessadas | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| R$ Mil | % | R$ Mil | % | |
| Pessoal | 73.547 | 5,05% | 85.086 | 6,42% |
| Governos (impostos, taxas e contribuições e encargos setoriais) | 547.056 | 37,53% | 558.769 | 42,18% |
| Financiadores | 102.088 | 7,00% | 28.438 | 2,15% |
| Acionistas | 734.901 | 50,42% | 652.495 | 49,25% |
| Valor Adicionado Distribuído (Total) | 1.457.592 | 100,00% | 1.324.788 | 100,00% |
| Distribuição da Riqueza Governo e Encargos Setoriais | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| R$ Mil | % | R$ Mil | % | |
| Tributos/Taxas/Contribuições | 15.747 | 4,53% | 17.283 | 4,97% |
| PIS/PASEP | 73.043 | 21,00% | 64.723 | 18,61% |
| COFINS | 306 | 0,09% | 22 | 0,01% |
| ISS | 190.472 | 54,76% | 199.981 | 57,50% |
| IRPJ a pagar do exercício | 68.275 | 19,63% | 65.797 | 18,92% |
| CSSL a pagar do exercício | 347.843 | 100,00% | 347.806 | 100,00% |
| Encargos Regulatórios | 32.306 | 22,57% | 56.413 | 34,06% |
| Conta de consumo de combustível – CCC | 35.272 | 24,65% | 41.922 | 25,31% |
| Conta de desenvolvimento energético – CDE | 50.314 | 35,16% | 35.706 | 21,55% |
| Reserva global de reversão – RGR | 14.934 | 10,43% | 21.437 | 12,94% |
| Pesquisa e desenvolvimento – P & D | 10.289 | 7,19% | 10.174 | 6,14% |
| Programa de incentivo a novas fontes de energia alternativa – PROINFA | 143.115 | 100,00% | 165.652 | 100,00% |
