Demonstrações
dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro. Em milhares de reais, exceto quando indicado
| 2008 | Controladora 2007 |
Consolidado 2008 |
|
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | |||
| Lucro líquido do exercício | 827.065 | 855.484 | 827.065 |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado | |||
| pelas atividades operacionais | |||
| Depreciação e amortização | 180.288 | 172.662 | 180.288 |
| Provisão para ajuste de estoque | - | 349 | - |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (20.581) | 175.397 | (20.581) |
| Provisão para contingências | 59.941 | (121.292) | 59.941 |
| Valor residual de ativo permanente baixado e doações | 6.590 | 6.211 | 6.590 |
| Amortização de deságio | (16.985) | (16.985) | (16.985) |
| Amortização de ágio | 26.430 | - | 26.430 |
| Juros e variações monetárias e cambiais sobre ativos e passivos | 68.204 | 15.986 | 68.204 |
| (Aumento) diminuição de ativos | |||
| Clientes | (125.597) | (54.820) | (125.597) |
| Estoques | (71) | 4.762 | (71) |
| Valores a receber – Secretaria da Fazenda | (125.605) | (116.621) | (125.605) |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.647 | (15.727) | 1.647 |
| Tributos e contribuições compensáveis | 54.672 | 30.279 | 54.577 |
| Cauções e depósitos vinculados | (2.097) | 19.943 | (2.097) |
| Despesas pagas antecipadamente | 5.773 | 3.388 | 5.817 |
| Outros | (5.455) | (3.895) | (4.253) |
| Aumento (diminuição) de passivos | |||
| Fornecedores | 3.739 | (105.817) | 1.752 |
| Tributos e encargos sociais a recolher | (39.535) | 36.343 | (39.394) |
| Encargos regulatórios a recolher | 6.211 | 7.084 | 6.211 |
| Provisões | (84.304) | (420.095) | (84.318) |
| Valores a pagar – Fundação CESP | (68.596) | (102.923) | 68.596 |
| Outros | (2.754) | 3.785 | (2.731) |
| Caixa líquido gerado nas atividades operacionais | 748.980 | 373.498 | 748.294 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | |||
| Imobilizado | (262.989) | (439.211) | (289.611) |
| Intangível | (10.342) | (95) | (11.909) |
| Investimentos | (50.329) | (1) | (13.605) |
| Caixa da IEMG no momento da aquisição | - | - | 1.364 |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | |||
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | |||
| Empréstimos e financiamentos | |||
| Adições de empréstimos | 560.376 | 531.184 | 569.958 |
| Pagamentos de empréstimos (inclui juros) | (359.392) | (6.627) | (359.392) |
| Dividendos pagos | (713.722) | (781.712) | 713.722 |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos | (512.738) | (257.155) | (503.156) |
| Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | (87.418) | (322.964) | (68.623) |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 104.229 | 191.647 | 123.024 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 191.647 | 514.611 | 191.647 |
| Variação em caixa e equivalentes de caixa | (87.418) | (322.964) | (68.623) |
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
