RCA - 232th - 11/21/2011 (Portuguese Only)
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 232ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
EXTRATO DA ATA DA 232ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 21 (vinte e um) do mês de novembro de 2011, às 14:00 horas, na sede social da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator, no. 1155, 9º andar, Cidade e Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
ORDEM DO DIA:
Aprovação do Orçamento Anual. O Conselho aprovou por pela unanimidade dos presentes o orçamento para o ano de 2012.
Ratificação das Condições da Captação de Recursos Outubro/2011 – R$ 150MM. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes a ratificação das condições contratadas da operação de Empréstimo em Moeda Estrangeira (4131), com contratação de Swap de finalidade de proteção, no valor de R$ 150MM, prazo de 731 dias, ao custo final de 98,35% do CDI ao ano.
Garantias para a Interligação Elétrica do Madeira S.A. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes que a CTEEP assine como Interveniente nos contratos de curto prazo do BNDES vigentes e no novo contrato de até R$ 280MM e preste garantia corporativa (fiança bancária) para os contratos de financiamento de curto prazo junto ao BNDES no montante total de até R$ 681,4MM, em conjunto com os sócios Furnas e Chesf na proporção de sua participação na sociedade.
Leilão ANEEL 006/2011. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes a participação da CEETP no Leilão de Transmissão n° 006/2011 - ANEEL de forma individual e/ou na forma de consórcio.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Julián Darío Cadavid Velásquez e Valdivino Ferreira dos Anjos.
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
ORDEM DO DIA:
Aprovação do Orçamento Anual. O Conselho aprovou por pela unanimidade dos presentes o orçamento para o ano de 2012.
Ratificação das Condições da Captação de Recursos Outubro/2011 – R$ 150MM. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes a ratificação das condições contratadas da operação de Empréstimo em Moeda Estrangeira (4131), com contratação de Swap de finalidade de proteção, no valor de R$ 150MM, prazo de 731 dias, ao custo final de 98,35% do CDI ao ano.
Garantias para a Interligação Elétrica do Madeira S.A. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes que a CTEEP assine como Interveniente nos contratos de curto prazo do BNDES vigentes e no novo contrato de até R$ 280MM e preste garantia corporativa (fiança bancária) para os contratos de financiamento de curto prazo junto ao BNDES no montante total de até R$ 681,4MM, em conjunto com os sócios Furnas e Chesf na proporção de sua participação na sociedade.
Leilão ANEEL 006/2011. O Conselho aprovou pela unanimidade dos presentes a participação da CEETP no Leilão de Transmissão n° 006/2011 - ANEEL de forma individual e/ou na forma de consórcio.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando Augusto Rojas Pinto, Fernando Maida Dall’Acqua, Isaac Yanovich Farbaiarz, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, Julián Darío Cadavid Velásquez e Valdivino Ferreira dos Anjos.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da Ata lavrada no Livro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração da CTEEP
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária da Sociedade
de Reuniões do Conselho de Administração da CTEEP
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária da Sociedade
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