RCA - 222th - 03/31/2011
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 222ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04
NIRE 35300170571
ATA DA 222ª. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 (trinta e um) do mês de março de 2011, às 11:00 horas, via comunicação eletrônica conforme facultam os parágrafos 2° e 3° do Artigo 21 do Estatuto Social da CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”).
CONVOCAÇÃO: Realizada pelo Presidente do Conselho de Administração.
PRESENÇAS: Membros do Conselho de Administração da Companhia ao final assinados. Também assistiram à reunião, em conformidade com o § 3º. do Artigo 163, da Lei no. 6.404/76, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Senhores Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Antonio Luiz de Campos Gurgel, Vladimir Muskatirovic, Celso Clemente Giacometti e Egídio Schoenberger. Participaram como convidados representantes da Companhia Senhores César Augusto Ramírez Rojas – Presidente, Pío Adolfo Bárcena Villarreal – Diretor Administrativo, Celso Sebastião Cerchiari – Diretor de Operações, Jorge Rodríguez Ortiz – Diretor de Empreendimentos e Marcio Lopes Almeida – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, as Senhoras Maria Cláudia de Lucca – Gerente do Departamento Jurídico, Doralice Fernandes Ferro – Gerente do Departamento de Gestão Estratégia e Elizabeth Oliveira Pereira Campos – Gerente do Departamento de Comunicação e o Senhor Maurício Augusto Souza Lopes – Gerente do Departamento de Auditoria Interna.
MESA: Luis Fernando Alarcón Mantilla – Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa – Secretária.
ORDEM DO DIA: (1) Captação de Recursos Financeiros; (2) Aval Corporativo da CTEEP no Contrato de Financiamento de Curto Prazo da Interligação Elétrica Serra do Japi S.A.; (3) Aval Corporativo da CTEEP no Contrato de Financiamento de Curto Prazo da Interligação Elétrica do Madeira S.A.; e (4) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio.
Deliberações:
(1) Captação de Recursos Financeiros. Foi aprovado por unanimidade a captação de recursos financeiros no montante de até R$ 100 MM (cem milhões de reais), visando atender as necessidades de caixa decorrentes dos aportes de capital nas Subsidiárias – Interligação Elétrica do Madeira S.A., Interligação Elétrica Sul S.A., Interligação Elétrica Serra do Japi S.A. e Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A.
(2) Aval Corporativo da CTEEP no Contrato de Financiamento de Curto Prazo da Interligação Elétrica Serra do Japi S.A. Foi aprovado por unanimidade a prestação pela CTEEP de aval corporativo à captação de recursos financeiros na Interligação Elétrica Serra do Japi S.A, no montante de até R$ 70 MM (setenta milhões de reis).
(3) Aval Corporativo da CTEEP no Contrato de Financiamento de Curto Prazo da Interligação Elétrica do Madeira S.A. Foi aprovado por unanimidade a prestação pela CTEEP de fiança corporativa à captação de recursos financeiros na Interligação Elétrica do Madeira S.A, no montante de até R$ 200 MM (duzentos milhões de reis), limitado aos 51% que corresponde a sua participação no capital total da Subsidiária.
(4) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio. Foi aprovado por unanimidade, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária: (i) o crédito aos acionistas na forma de dividendos referente ao lucro líquido de 2010 no montante de R$181.307.244,30 (cento e oitenta e um milhões, trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), correspondentes a R$1,194154 por ação de ambas as espécies; e (ii) o crédito aos acionistas na forma de juros sobre o capital próprio no montante de R$65.692.755,70, (sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos) correspondente a R$ 0,432676 por ação de ambas as espécies e referente ao 1º trimestre de 2011. A data de ex-direito será em 07/04/2011 e a liquidação financeira ocorrerá em 29/04/2011, totalizando R$247.000.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões de reais), correspondente a R$1,626830 por ação de ambas as espécies.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes. Fica registrado que o material aqui apresentado foi analisado pelos Conselheiros e se encontram arquivados na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla. Fernando Augusto Rojas Pinto. Fernando Maida Dall’Acqua. Guido Alberto Nule Amin. Isaac Yanovich Farbaiarz. Luisa Fernanda Lafaurie Rivera. Ana Mercedes Villega Mejía. Orlando José Cabrales Martinez, Valdivino Ferreira dos Anjos e Sinval Zaidan Gama
Copia Fiel do Original
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa
Secretária
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